Estrutura de Carteiras

• Composição de Carteiras

As carteiras - Fundos ou Clientes, podem ser subdivididos em dois subníveis: Grupos e Estratégias.

Cada grupo pode conter várias estratégias, como mostra a figura abaixo.

O acesso é feito através do atalho abaixo

O sistema disponibiliza as informações através de uma árvore, onde os totais estão por Carteira,Grupos e Estratégias.

Os ativos estão agrupados no nível das estratégias, assim para podermos visualizar os resultados provenientes de cada ativo devemos expandir a árvore até o nível de estratégias e verificar a sua composição através do menu 'Visualizar'.

Os cabeçalhos do resumo e da carteira detalhada podem ser customizados para exibirem valores de sensibilidade como Delta, Gamma, Div1, etc.

Os grupos e estratégia podem ser definidos para cada usuário, assim o que estiver em uma estratégia de um determinado usuário não podera ser visto por outro, a menos que este tenha a mesma permissão.

Os valores de mercado de cada ativo podem ser obtidos através de uma planilha Excel por links DDE ou RTD. Outra maneira é através de market data via FIX ou outra forma de market data proprietários.

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