Relatório de Var por carteira

Relatório de Participação de Ativos por carteira.

M'Boituva Sistemas Financeiros


Rentabilidade - 04/11/2016 Informações Adicionais
Dia Mês Ano 2015 2014 2013 2012 12 Meses Desde Ini. PL(Mil) Cota Vol.252d
Carteira 0.04% 1.25% 10.00% 90.44% 79.75% -26.10% 15.30% 30.02% 185.411 1428.0022
% CDI 680.60% 737.92%
CDI -100.00% -100.00% 13.29% 10.81% 8.05% 8.37%
IBOVESPA -5.12% 42.10% -13.31% -2.91% -15.50% 7.40% 36.52% 26.97% 25.96%

Debenture
Características Alocação Contribuição Informações
Ativo Emissor Aqui. Vcto Taxa Fin.(Mil) % do Fundo % Mercado Liquidez Indice
Debenture 20.898,12 11.27%
CSPE11 24099262000113 02/08/16 15/06/21 9.33% 10.514,16 5.67% 1.051.415,93 1 IPC
EBPH11 24444902000185 29/07/16 30/05/25 +0.22% 4.203,48 2.27% 10.695,89 1 CDI
EBPH11 24444902000185 23/08/16 30/05/25 +0.22% 4.149,41 2.24% 10.694,35 1 CDI
EBPH11 24444902000185 01/11/16 30/05/25 +0.23% 2.031,07 1.10% 10.689,82 1 CDI
20.898,12 11.27%

Fundo
Rentabilidade Alocação Contribuição Informações
Ativo Mês Ano 12 Meses 24 Meses Fin.(Mil) % do Fundo % Vol.252d P.L.(Mil) Liquidez Tx.Adm
RF 39.504,85 21.31%
CAM MAT 18.564,69 10.01% 690,81% 0
FUNDO XXX 7.172,30 3.87% 1,98% 0
GRADUAL FI RENDA FIXA 13.767,85 7.43% 0
FIDC 7.302,57 3.94%
ATICO - FIP 2.872,89 1.55% 0,09% 0 1.00%
SAO DOMINGOS - FII 4.429,68 2.39% 5,99% 0 1.00%
FIP 8.916,50 4.81%
FIP SEIS.BI 2.997,26 1.62% 0,02% 0 1.00%
VERA CRUZ - FIP 5.919,24 3.19% 0,84% 0 1.00%
FUNDO IMOBILIÁRIO 17.141,51 9.25%
CAM VANGUARDA IMOBILIARIO 17.141,51 9.25% 0 1.00%
MULTIMERCADO 1.033,31 0.56%
OSLO - FIM -99.98% -99.98% -99.97% 1.033,31 0.56% 1.961,26% 0 1.00%
73.898,74 39.86%

Tit. Privado
Características Alocação Contribuição Informações
Ativo Emissor Aqui. Vcto Taxa Fin.(Mil) % do Fundo % Mercado Liquidez Indice
Tit. Privado 56.756,62 30.61%
12H0031000 B.I. 06/09/12 30/06/22 5.57% 6.932,23 3.74% 6.932.230,15 1 IGM
13H00031763 DOMUS 13/08/13 26/07/19 7.00% 2.754,65 1.49% 2.754.653,46 1 IPC
13I00042083 DOMUS 16/09/13 26/07/19 7.00% 2.295,54 1.24% 2.295.544,55 1 IPC
15D00500628 BRJ 15/04/15 15/04/20 8.46% 6.601,59 3.56% 6.601.594,38 1 IPC
15E00035567 05584044000120 08/05/15 08/05/20 7.99% 3.226,78 1.74% 3.226.777,50 1 IPC
15J00194769 ARBI 10/11/15 26/10/20 8.74% 2.705,42 1.46% 2.705.423,67 1 IPC
16D00144739 AROMA 20/04/16 20/04/19 100,00% 2.751,80 1.48% 2.751.797,17 1 CDI
16E00093777 PAULISTA 12/05/16 12/05/21 10.00% 4.289,39 2.31% 4.289.390,86 1 IPC
16I00999034 DOMUS 13/10/16 30/09/21 10.12% 15.100,08 8.14% 15.100.079,34 1 IPC
16I00999387 DOMUS 20/10/16 30/09/21 10.00% 5.050,04 2.72% 5.050.044,71 1 IPC
16I00999463 DOMUS 03/11/16 30/09/21 10.00% 5.049,09 2.72% 5.049.089,16 1 IPC
56.756,62 30.61%

Tit. Publicos
Rentabilidade Alocação Contribuição Informações
Ativo Mês Ano 12 Meses 24 Meses Fin.(Mil) % do Fundo % Vol.252d Mercado Liquidez
Tit. Publicos 23.372,76 12.61%
LFT20220301 0.15% 14.063,14 7.58% 1,02% 8.253,02 1
NTNB20350515 0.27% 9.309,62 5.02% 0,27% 3.103,21 1
23.372,76 12.61%

Caixa
Financeiro % da Carteira
CONTA CORRENTE 478.977,13 0.26%
CONTAS A PAGAR 267.549,68 0.14%
CONTAS A RECEBER 10.273.389,54 5.54%
Total 10.484.816,99 5.65%

Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. A rentabilidade obtida nopassado não representa garantia de rentabilidade futura.Através dos extratos de instituições custodiantes, fontes públicas de informações financeiras e gestores de fundos. Os ativos estão apresentados ao preço de mercado, mesmo assim, taispreços podem não refletir exatamente os valores pelos quais os ativos poderiam ser vendidos ou comprados.É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.Este relatório tem o propósito de apenas informá‐lo sobre a posição e a performance de seus investimentos. Apesar das informações aqui contidas serem confiáveis, estas foram obtidas deforma não auditada. Os cálculos das provisões são feitos de acordo com as informações disponíveis a respeito de datas de aplicação e resgate, saldos e compensação de prejuízos.Ações listadas na BM&FBovespa: são custodiadas na CBLC. Demais ativos negociados na BMF Bovespa são custodiados no agente de custódia contratado pelo gestor para tal finalidade.Transações a liquidar: referem‐se a valores a serem pagos em função de operações financeiras de compra de ativos. Fonte de preços: as cotas de fundos de investimento são obtidas na CVM.Preços de ações e derivativos são obtidos na BM&FBovespa. Preços de títulos públicos são obtidos na ANBIMA. Preços de títulos de crédito privado são obtidos na CETIP.Os valores apresentados referem‐se exclusivamente as posições do portfólio sob gestão e transacionadas pela Triar Gestão de Recursos ou por seu intermédio. A Triar Gestão de Recursos nãose responsabiliza por eventuais danos, multas ou qualquer ônus ou prejuízos, financeiro ou não, que a consideração dos cálculos e valores apresentados possa dar causa direta ouindiretamente sob qualquer pretexto.De acordo com a alínea “a” do inciso VII do Art. 8 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas do Private Banking no Mercado Doméstico, comunicamos que: (i) a Triar Gestão deRecursos poderá receber remuneração dos administradores dos fundos de investimentos (FI) e dos fundos de investimentos em cotas (FIC) em que o cliente aplique recursos, em decorrênciada distribuição de cotas desses fundos; (ii) os administradores dos FI ou dos FIC em que o cliente investe poderão receber remuneração decorrente de distribuição de cotas em que essesfundos apliquem e; (iii) as remunerações previstas nos (i) e (ii) acima podem variar em função dos FI e FIC que recebam essas aplicações.Rentabilidades passadas não são, nem devem ser, assumidas como rentabilidades futuras e não há nenhum tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Triar Gestão de Recursos Ltdaou por empresas sob seu controle direto ou indireto, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito ‐ FGC. Todos os valores percentuais apresentados noextrato são arredondados na segunda casa decimal. O gestor e/ou distribuidor poderá receber repasse da taxa de administração dos fundos de investimentos e/ou fundos de investimentosem cotas investidos nos termos do contrato celebrado entre este e o administrador do fundo.

Relatório de Fluxo Caixa.

Fluxo de caixa - liquidez do fundo - baseado nos resgate/aplicações de cliente, recebimento de amortizações de CDB, Debêntures , Títulos Pùblicos, etc.

Relatório de Liquidez e participação de Ativos

Calcula a posição atual dos ativos negociados em bolsa e calcula o prazo médio para a liquidação da carteira a mercado sempre com uma participação inferior a 10% do mercado.

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