Rentabilidade - 04/11/2016 | Informações Adicionais | ||||||||||||
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Dia | Mês | Ano | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 Meses | Desde Ini. | PL(Mil) | Cota | Vol.252d | ||
Carteira | 0.04% | 1.25% | 10.00% | 90.44% | 79.75% | -26.10% | 15.30% | 30.02% | 185.411 | 1428.0022 | |||
% CDI | 680.60% | 737.92% | |||||||||||
CDI | -100.00% | -100.00% | 13.29% | 10.81% | 8.05% | 8.37% | |||||||
IBOVESPA | -5.12% | 42.10% | -13.31% | -2.91% | -15.50% | 7.40% | 36.52% | 26.97% | 25.96% |
Debenture | ||||||||||
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Características | Alocação | Contribuição | Informações | |||||||
Ativo | Emissor | Aqui. | Vcto | Taxa | Fin.(Mil) | % do Fundo | % | Mercado | Liquidez | Indice |
Debenture | 20.898,12 | 11.27% | ||||||||
CSPE11 | 24099262000113 | 02/08/16 | 15/06/21 | 9.33% | 10.514,16 | 5.67% | 1.051.415,93 | 1 | IPC | |
EBPH11 | 24444902000185 | 29/07/16 | 30/05/25 | +0.22% | 4.203,48 | 2.27% | 10.695,89 | 1 | CDI | |
EBPH11 | 24444902000185 | 23/08/16 | 30/05/25 | +0.22% | 4.149,41 | 2.24% | 10.694,35 | 1 | CDI | |
EBPH11 | 24444902000185 | 01/11/16 | 30/05/25 | +0.23% | 2.031,07 | 1.10% | 10.689,82 | 1 | CDI | |
20.898,12 | 11.27% |
Fundo | |||||||||||
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Rentabilidade | Alocação | Contribuição | Informações | ||||||||
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Fin.(Mil) | % do Fundo | % | Vol.252d | P.L.(Mil) | Liquidez | Tx.Adm |
RF | 39.504,85 | 21.31% | |||||||||
CAM MAT | 18.564,69 | 10.01% | 690,81% | 0 | |||||||
FUNDO XXX | 7.172,30 | 3.87% | 1,98% | 0 | |||||||
GRADUAL FI RENDA FIXA | 13.767,85 | 7.43% | 0 | ||||||||
FIDC | 7.302,57 | 3.94% | |||||||||
ATICO - FIP | 2.872,89 | 1.55% | 0,09% | 0 | 1.00% | ||||||
SAO DOMINGOS - FII | 4.429,68 | 2.39% | 5,99% | 0 | 1.00% | ||||||
FIP | 8.916,50 | 4.81% | |||||||||
FIP SEIS.BI | 2.997,26 | 1.62% | 0,02% | 0 | 1.00% | ||||||
VERA CRUZ - FIP | 5.919,24 | 3.19% | 0,84% | 0 | 1.00% | ||||||
FUNDO IMOBILIÁRIO | 17.141,51 | 9.25% | |||||||||
CAM VANGUARDA IMOBILIARIO | 17.141,51 | 9.25% | 0 | 1.00% | |||||||
MULTIMERCADO | 1.033,31 | 0.56% | |||||||||
OSLO - FIM | -99.98% | -99.98% | -99.97% | 1.033,31 | 0.56% | 1.961,26% | 0 | 1.00% | |||
73.898,74 | 39.86% |
Tit. Privado | ||||||||||
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Características | Alocação | Contribuição | Informações | |||||||
Ativo | Emissor | Aqui. | Vcto | Taxa | Fin.(Mil) | % do Fundo | % | Mercado | Liquidez | Indice |
Tit. Privado | 56.756,62 | 30.61% | ||||||||
12H0031000 | B.I. | 06/09/12 | 30/06/22 | 5.57% | 6.932,23 | 3.74% | 6.932.230,15 | 1 | IGM | |
13H00031763 | DOMUS | 13/08/13 | 26/07/19 | 7.00% | 2.754,65 | 1.49% | 2.754.653,46 | 1 | IPC | |
13I00042083 | DOMUS | 16/09/13 | 26/07/19 | 7.00% | 2.295,54 | 1.24% | 2.295.544,55 | 1 | IPC | |
15D00500628 | BRJ | 15/04/15 | 15/04/20 | 8.46% | 6.601,59 | 3.56% | 6.601.594,38 | 1 | IPC | |
15E00035567 | 05584044000120 | 08/05/15 | 08/05/20 | 7.99% | 3.226,78 | 1.74% | 3.226.777,50 | 1 | IPC | |
15J00194769 | ARBI | 10/11/15 | 26/10/20 | 8.74% | 2.705,42 | 1.46% | 2.705.423,67 | 1 | IPC | |
16D00144739 | AROMA | 20/04/16 | 20/04/19 | 100,00% | 2.751,80 | 1.48% | 2.751.797,17 | 1 | CDI | |
16E00093777 | PAULISTA | 12/05/16 | 12/05/21 | 10.00% | 4.289,39 | 2.31% | 4.289.390,86 | 1 | IPC | |
16I00999034 | DOMUS | 13/10/16 | 30/09/21 | 10.12% | 15.100,08 | 8.14% | 15.100.079,34 | 1 | IPC | |
16I00999387 | DOMUS | 20/10/16 | 30/09/21 | 10.00% | 5.050,04 | 2.72% | 5.050.044,71 | 1 | IPC | |
16I00999463 | DOMUS | 03/11/16 | 30/09/21 | 10.00% | 5.049,09 | 2.72% | 5.049.089,16 | 1 | IPC | |
56.756,62 | 30.61% |
Tit. Publicos | |||||||||||
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Rentabilidade | Alocação | Contribuição | Informações | ||||||||
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Fin.(Mil) | % do Fundo | % | Vol.252d | Mercado | Liquidez | |
Tit. Publicos | 23.372,76 | 12.61% | |||||||||
LFT20220301 | 0.15% | 14.063,14 | 7.58% | 1,02% | 8.253,02 | 1 | |||||
NTNB20350515 | 0.27% | 9.309,62 | 5.02% | 0,27% | 3.103,21 | 1 | |||||
23.372,76 | 12.61% |
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Fluxo de caixa - liquidez do fundo - baseado nos resgate/aplicações de cliente, recebimento de amortizações de CDB, Debêntures , Títulos Pùblicos, etc.
Calcula a posição atual dos ativos negociados em bolsa e calcula o prazo médio para a liquidação da carteira a mercado sempre com uma participação inferior a 10% do mercado.