Índice
Público
Público Alvo
Este programa destina-se a escritórios de AIs, Corretoras/Distribuidoras de Valores que realizem a intermediação de Títulos de Renda Fixa.
O sistema possui integração com a calculadora B3, controle de comissionamento - por Departamento,Assessor e produtos, fornecendo relatórios de performances diárias,mensais, etc.
Descritivo
O sistema pode ser integrado ao Virtual, ValeMobi,Toro, Sinacor etc, para o registro de operações, consulta de posições e movimentação de clientes.
Os resultados das intermediações podem ter a receita divididas entre diversos departamento ou assessores, podendo ser acessados por outros aplicativos (ferramentas de BI) através de API, websocket ou arquivos.
Cadastros
Importação de Cadastros
Os cadastros de Clientes,Ativos e Assessores podem ser importados de outros sistemas como Sinacor, Virtual etc.
Em nossa solução, optamos pela utilização de casdastros das ferramentas já utilizadas pelos clientes, assim diminuímos os impactos de compatibilidades entre as ferramentas de BI.
Cadastro de Clientes
No exemplo iremos importar os dados dos clientes previamente cadastrado no Virtual, assim selecionamos esta opção no menu :
Na tela abaixo selecionamos a opção Clientes e o cadastro do Virtual será importado para o Boletador.
Cadastro de Bonds
Selecionando-se a opção Títulos, o sistema irá importar todos os registros cadastrados no Virtual.
Ao finalizar a importação o sistema atribui uma chave para cada ativo importado da base externa. No caso do Virtual, ao se exportar as operações o sistema irá enviar a identificação pelo campo FC_CODTITULO.
Editando Bonds
Para evitar conflitos nos cadastros, temos a opção de editar Bonds. Aqui podemos editar os dados do cadastro, que por algum motivo apresentem inconsistências, como nomes duplicados, etc.
No exemplo acima podemos verificar que temos duas Debentures (nome que o sistema utiliza) duplicados, códigos no Virtual distintos e na calculadora(Códigos) ficam iguais , pois para as calculadoras os ativos são únicos. Assim devemos alterar o nome de uma delas para que não ocorra um erro ao se enviar a operação para o Virtual, posto que cada um possuiu um identificador.
Boletagem de Operações
Boletagem
No menu boletagem, selecionamos Boletador.
Entrando com as Operações
Nesta parte temos 3 grupos principais:
Na primeira parte selecionamos o Bonds que será negociado e a sua respectiva data de Liquidação.
A caixa de seleção pode ser filtrada ao adicionarmos apenas algumas letras do Bond a ser procurado e posteriormente pressionando-se F4.
O próximo passo é a seleção do cliente Vendedor da operação.
Aqui também podemos filtrar os Clientes pelo nome, conta interna ou conta Selic/Cetip e pressionar F4 para filtrar.
O nome completo do cliente selecionado aparece na caixa de diálogos do Boletador.
Ao selecionarmos o Cliente, a sua posição é demostratada em uma janela "poupup".
Na boletagem de operações de Clientes PF é necessário que este possua previamente o ativo em sua carteira.
Ao adicionarmos a taxa do papel o sistema irá recalcular o PU do sistema e calcular o valor finaceiro da posição.
E as suas características.
Todas as operações registradas são 'casadas' através de um identificador (ident) único por dia de liquidação.
Cada ident representa uma cor, o que facilita a identificação das operações.
É através das chaves ident que o sistema faz a apuração do resultado e a distribuição das receitas.
CDI com Fator de Remuneração
Para uma remuneração de 110% do CDI ...
Para uma remuneração de 100% CDI + 2,5% ao ano ...
Para uma remuneração de 121% CDI + 3,5% ao ano ....
Arquivo de Passagens
Normalmente é preciso realizar uma boletagem em lotes, no caso de instituições que precisam distribuir algum Bond entre os seus diversos clientes.
Selecionando-se a opção passagem :
Ao pressionarmos o botão importar, teremos a opção de escolher o arquivo.
O sistema irá preencher duas tabelas, a primeira com os dados do arquivo csv e logo abaixo as boletas que serão inseridas no sistema.
Caso o sistema não identifique um cliente ou o papel, nenhuma boleta será inserida. O sistema só irá inserir o arquivo em sua totalidade. Assim deve-se verificar se todos os clientes e ativos estão cadstrados previamente.
CBIO
CBIO - Créditos de Carbono
Os procedimentos são muito semelhantes ao dos Títulos Privados.
Uma das particularidades dos CBIO's é que podemos comprar uma CBIO e na entrega o vendedor pode entregar papéis de diversas emissões.
Assim teremos uma forma peculiar de realizar a boletagem neste caso.
Boletagem Genérica
Utilizamos uma CBIO genéria que pertence ao emissor, para visializar selecionamos no ativos no lista supensa digitndo-se CBIO_ + F4
Esta boleta será 'quebrada' pela equipe de backoffice seguindo o arquivo enviado pelo emissor.
As boletas genéricas irão aparecer ao lado direito e na tabela a esquerda teremos os espaços para incluirmos as CBIO's enviadas pelo emissor.
Ao clicarmos com o botão direito do mouse sobre a table a esquerda temos as opções :
Inserir linha - Adiciona uma linha para se adicionar o CBIO e a respectiva quantidade e PU .
Limpar Quebra - Elimina todas as linhas previamente adicionada
Boletar - Envia as boletas para o sistema
O sistema irá verificar se a quantidade quebrada esta em conformidade com a quantidade selecionada na tabela a esquerda.
Boletas em Lote
Normalmente podemos ter uma venda de uma posição grande de um cliente contendo diversas boletas. Para estes casos podemos exportar a posição do cliente e exportar para uma planilha em Excel e realizar o preenchimento e depois importar todos para que seja boletados em lote.
No módulo de boletagem ao realizarmos o resgate de cliente temos acesso o sistema apresenta a posição do cliente. Ao selecionarmos a opeção Exportar Excel, teremos a planilha.
Na planilha preenchemos a quantidade a ser resgatada, preenchemos o campo C/V como V (venda) e o preços dos respectivos CBIO's.
Após preenchimento salvamos o arquivo como CSV.
O próximo passo é importar o arquivo para que as boletas sejam inseridas no sistema.
A tela de importação apresenta uma tabela que ao ser clicada com o botão direiro irá apresentar 3 opções :
Ler Arquivo Lote - Ler planilha exportada no formato csv .
Boletar - Inserir boeltas no sistema.
Exportar Boletas Compra - Enviar Dados para o Excel para que seja gerada as boletas de compra.
Selecionado a opção de ler o arquivo teremos e selecinarmos as opção boletar teremos:
O sistema irá verificar os ativos cadastrados no sistema e colocar o seu ID e adicionar um identificcador para cada ativo.
Aqui podemos repetir o processo de exportação para realizarmos os boletas de contra parte.
No Excel podemos alterar o CODCLI e altera o C/V para C(compra) para os respectivos compradores.
Repentindo o precesso de exportar como csv e depois importamos as boletas em lote, teremos as boletas de compra para serem boletadas.
Calculadoras
Cadastro Calculadoras
Nesta opção realizamos os links dos ativos do boletador com a calculadora contratada pelo cliente.
Arquivos Externos
No menu abaixo podemos selecionar as diversas fontes de dados a serem importados pelo sistema, como arquivos csv, banco de dados, etc.
Este módulo depende de como a posição dos clientes serão disponibilizadas (arquivos csv, API etc). As posições inseridas neste módulo serão apresentadas no módulo de boletagem ao se realizar uma venda de posição.
Arquivos de Passagem
Virtual Interno
Virtual Arquivos
Vale Mobi
Relatórios
Relatórios
Os relatórios são desenvolvidos conforme a necessidade dos usuários. Os layouts podem ser importados de DashBoards ou ferramentas de BI's utilizados pelo cliente.
Boletas
Abaixo temos um exemplo de um relatório gerado em html que pode ser exportado para um serviço de intranet.
Comissões
Resumo Dia
Contatos
